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 Scotia Canadian Dividend Fund Series F0P0000.91,737+0,63%11,44B08/05 
 Scotia Canadian Dividend Fund Series A0P0000.91,757+0,63%11,44B08/05 
 Scotia Partners Growth Portfolio Series F0P0000.29,891+0,03%3,15B08/05 
 Scotia Partners Balanced Growth Portfolio Series F0P0000.21,485-0,01%2,61B08/05 
 Scotia US Index0P0000.63,406+0,05%1,89B08/05 
 Scotia Nasdaq Index0P0000.11,222+0,02%1,33B08/05 
 Scotia Partners Maximum Growth Portfolio Series F0P0000.37,238+0,08%921,34M08/05 
 Scotia Private US Large Cap Growth Pl F0P0000.49,406-0,15%835,39M08/05 
 Scotia Private International Equity Pool Series F0P0001.14,021+0,11%612,17M08/05 
 Scotia Canadian Blue Chip0P0000.44,142+0,28%345,52M08/05 
 Scotia Canadian Dividend Class Series A0P0000.19,382+0,63%329,64M08/05 
 Scotia INNOVA Growth Portfolio Class Series A0P0000.16,557+0,01%282,41M08/05 
 Scotia Private Global Equity Pool Series F0P0001.44,611+0,28%246,2M08/05 
 Scotia Resource0P0000.40,661-1,35%106,89M08/05 
 Scotia Private Canadian Small Cap Pool Series F0P0001.38,634+0,07%74,79M08/05 
 Scotia Canadian Equity Blend Class0P0000.18,350+0,14%7,68M08/05 
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